Gamma-Mechanism 穩健性驗證：26 資產、反套套論證、趨勢定義敏感度

本輪研究（N135-N165）完成了 gamma-mechanism proposition 的全面穩健性驗證。(1) Anti-tautology test：GARCH gamma 預測 trend beta（$\rho$=0.857）優於非參數 realized asymmetry（$\rho$=0.643），證明 proposition 不是機械性結果。(2) 26 資產擴展：Spearman $\rho$=0.753（p=9e-6），從 7 資產的 1.000 graceful degradation。(3) 趨勢定義敏感度：60 天 lookback 最強（$\rho$=0.929），5 天反向（短期 mean reversion），20-120 天穩健。(4) Cross-sectional regression R²=0.991（t=23.8），線性關係近乎完美。(5) 真正 OOS 預測：2010-17 gamma 預測 2018-26 trend beta（$\rho$=0.821, p=0.023）。(6) Gamma 不預測 Sharpe improvement（N145）也不預測 MDD improvement（N136）——proposition 是關於『機制』不是『價值』。(7) 台灣 amplification 4.6x 且 VT 有效（Sharpe 0.73→0.80），美國 VIX spike 是台灣預警（next-day -0.77%）。(8) 最佳 target vol 因資產而異：SPY 8%、QQQ 12%、GLD 20%（inverted leverage → 高 target）。